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| 全部で 5000件 の記事があります。（表示：1−20） |
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ゲオ(2681)
2007/12/17（月）10:52:43
by よっちゃん
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11月の売上高は好調だったものの、反応が薄かったうえ、220000円を天井に調整し、5日線を割り込んだため一旦手仕舞い。
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フォローアップ
2007/12/06（木）13:05:06
by よっちゃん
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ゲオ(2681)
13時に発表した11月の売上高は、ゲオショップ直営店総売上高が前年同月比13.8%増、既存店が同6.5%増と計画を大きく上回った。新作ゲームソフトが好調だった。
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ゲオ(2681)
2007/12/06（木）10:34:33
by よっちゃん
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本日、11月の売上高を開示する予定。11月7日に発表した10月のゲオショップ直営店総売上高は前年同月比7.2%増と、通期計画の前提である同10%増を下回り、株価は大きく下落。しかしながら、新品ゲームソフト販売で、前期にポケモン発売の影響など一時的な要因があったことを考慮すれば、比較的堅調に推移しているといえる。11月の売上高も過度に悲観されている可能性が高く、仮に計画並みの推移であってもポジティブサプライズとして受け止められる公算が大きい。時価付近で打診買いを入れ、月次売上高を受けて、株価が噴いたら売り上がりを検討したい。
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フォローアップ
2007/11/27（火）08:54:13
by よっちゃん
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NTTデータ(9613)
1週間経過したため機械的に利益確定。売り一巡後に切り返す場面があれば、50万円や75日線処がメドになる。
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NTTデータ (9613)
2007/11/19（月）09:00:46
by よっちゃん
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野村証券が投資判断を「2→1」に引き上げている。同証券では、事業体制強化の一方で、株価は下落により上昇余地が拡大しているという。
株価は寄り付きから人気化する可能性が高いが、一巡後の緩んだところを狙うスタンス。短期的に49万円処のフシを目指す展開が想定される。買値から3%ロスカット。投資期間は1週間程度を想定している。
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フォローアップ
2007/11/12（月）08:28:32
by よっちゃん
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インターネットイニシアティブ(3774)
日興CGが投資判断を新規に「1H(買い・高リスク)」、目標株価52万円でカバレッジを開始。同証券ではネットワーク・アウトソーシングが業績にけん引役になると予想している。
高成長が続くとの見方に変化はなく、持続方針は継続。目先は10月につけた高値47万2000円を意識したしっかりした展開が想定される。
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フォローアップ
2007/11/08（木）17:04:46
by よっちゃん
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SKエレクトロニクス(6677)
7日、07年9月期決算を発表。連結経常利益は前期比92.9%減の1.33億円と下方修正後の従来予想を上回った。フォトマスクの受注が若干増えたことと為替差損が予想を下回ったことが寄与した。
09年9月期の経常利益は前期比3.7倍の4.9億円を見込む。単価の下落など懸念要因もあるものの、減価償却費の減少が利益を押し上げるほか、海外に現地駐在員を派遣するなどコスト低減でカバーする見通し。会社側によると、今期はパネルメーカーの新ラインが少ないため、下期を若干保守的に見ているという。なお、今期の設備投資額は34億円でほとんどをシャープの10G向けの滋賀工場に充てるもよう。
期待の滋賀工場に関しては、投資総額が137億円(土地代、描画機2台含む)で今期と来期で投資を行う予定。ただ、実際の支払いは何回かに分けるようだ。工場の完成は08年8月、量産スタートは09年1月を計画している。基本的に10Gのみで8G以下は作らないとしている。償却期間は5年を見込んでおり、ものすごい負担になるが、これを織り込んだ価格設定にするため、赤字にはらないとしている。
シャープに続き、韓国サムスン電子も「月末から生産を開始した第8世代液晶パネルに対する追加投資を終えた後、第9世代は飛ばし第10世代に投資することを検討していると明らかにしており、10G向けフォトマスクで先行している同社への期待は大きい。
株価は1株純資産99371円を割り込んでおり、割安感が強い。引き続き、押し目買いを推奨したい。
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フォローアップ
2007/11/08（木）13:56:21
by よっちゃん
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新日鉄(5401)
短期的にはポジション解消の売りが出ているものの、ファンダメンタルズ面からは業績拡大シナリオに変化なし。最大24ヶ月移動平均620円台まで下がれば買いチャンスになりそうだ。
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フォローアップ
2007/11/08（木）08:44:50
by よっちゃん
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トヨタ自動車(7203)
7日発表した07年9月中間期決算で、連結最終利益が前年同期比21.3%増の9424億円と中間期の最高益を更新し、同時に08年3月通期の同利益を従来予想の1.65兆円→1.7兆円に上方修正した。
国内販売は振るわなかったものの、アジアや中南米など新興国を中心とした海外が好調だった。懸念された北米はほぼ横ばいに留まった。グループ部品メーカーの利益成長に加えて、中国事業の収益拡大も寄与し、持分法利益が大きく伸びた。為替が円安に進んだことも利益を押し上げた。
なお、会社側の下期の会社想定レートは110 円/ドル、155円/ユーロ。通期の販売台数も、従来計画の889万台→893万台に増額修正している。
四半期ベースで見ると第2四半期の営業利益の伸び率が第1四半期に比べて鈍化しているが、これはもともと第1四半期はコスト計上が軽かったことなどが理由であり、実態が減速しているわけではなさそう。
決算発表自体はサプライズがないと思われるが、同時に増配と自社株買いを発表していることはポジティブな印象。今期予想PERは12倍程度と割安感があり、長期的に見て引き続き押し目買いを推奨したい。
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9/25付け原稿
2007/09/25（火）15:54:43
by
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エスケーエレク(6677)
業績予想の下方修正で株価は大きく下落。今期業績の計画未達は予想されてい
たことだが、下方修正の要因となったのは液晶需要の予想以上の回復で各メーカー
の液晶の製造ラインの休止が予想以上に短期となり、新規開発用フォトマスク需
要の減少が響いた事。液晶パネルの生産が増加傾向に転じたことは、市場で懸念
されていた液晶の在庫調整に絡んだメーカーの生産量の調整は終了したことを意
味し、同社の業績は07年9月期が底になりそうだ。また、20日にシャープが液晶
の商売上競争相手のPDP陣営のパイオニアと資本業務提携を結んだと発表。シャー
プの10G新工場に関しての詳細な発表はまだ出てこないが、10G新工場の本
格稼動を控えカーエレクトロニクス製品市場向け液晶の安定顧客確保の動きと推
測される。会社四季報に「シャープの堺工場向けマスク開発を推進する」旨が書
かれていたことについて会社側へ尋ねたところ、同社の滋賀新工場で、シャープ
向け10世代用フォトマスクを供給する計画と、現時点では同社のみが供給する
予定であること等から、同社は10世代マスクを機に業界ナンバー1を目指すと
いう。BPS約98000円、PBR1倍割れの株価は明らかにオーバーシュートで、本格的
な上昇には液晶関連、半導体の株の下げ止まりが必要も個別の悪材料は出尽くし
ている。
双日(2768)
総合商社の中で出遅れ感が強いとの印象は従来通り。総合商社が外資系と見られ
る売りに押されたが、同社も18日には406円まで売られる局面があった。ただ、
今回の株価下落でPERは10倍割れとなり、企業再生が目前でかつ商品市況の高騰
を考慮すれば今期以降の業績計画は上方修正も期待できるとなれば株価は割安。
株価はバリュエーション面から下値も限定的で積極的なスタンスが報われる位置
にあり、安値から約2割のリバウンドを演じたことで換金売りの需要も峠を越し
たと予想される。懸念された信用買い残のつみあがりも減少傾向に転じた事も併
せて好感できる。アナリストの評価も野村証券が強気スタンスを崩しておらず、
月末に予定されている優先株の消却発表を待ちたい。着実に内容は良化している。
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9/18付 原稿
2007/09/18（火）16:29:28
by
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三井鉱山(3315)
08年3月期第1四半期連結決算は、前年同期比6.3%減収ながら経常損益は7.3億円と黒字転換を果した。内容的に注目される石炭は、中国の需要が強く販売数量は減少したが、鉄鋼生産に必要不可欠なコークスが絶好調。当然鉄鋼需要の増大でコークス市況も上昇しており、同社の収益を押し上げる要因となった。レーティングもCLSAが11日付で新規BUY 目標株価を450円に設定。同証券ではコークス事業での潤沢なキャッシュフローの獲得を見込んでいる。これにより会社側が優先株の買い戻すことが可能となり、1株利益の上昇が想定される他、株主還元として配当の再開も予想してきた。今期会社計画も増額修正される可能性があると解説している。同社は産業再生機構の支援を受けていた企業だけに外国人の機関投資家の保有比率は低いと予想される。株価は同社を見直す機運と、石油価格の上昇による代替燃料への期待から上昇中だが、320円割れの押し目があれば買い下がり方針で対応できそうだ。資源株が一斉高した中でコークスは取り残されていた。水準訂正に期待。
日本水産(1332)
ここにきてメリルの新規「買い」、みずほの「2」→「1」など見直し機運が急上昇中。アナリストは、サケ・マス事業を中核に中期的な成長継続を見込んでいるようだ。株価も6月11日に880円の天井を形成した後、491円まで下落。その後、長期的な下降トレンドが確定的なる寸前で切り返しに入り、現在は600円の節目まですんなり戻ってきたところ。確かに600円は重い株だが、それなら20円下で仕込めばよいだけのこと。逆に、ここを抜いてこれれば700円程度までの上昇は早い。水産物価格上昇の恩恵を最も享受できるのが同社という見方もあり、打診買いから。
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フォローアップ
2007/09/18（火）14:28:44
by よっちゃん
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双日(2768)
総合商社の中で出遅れ感が強いのはリスクを回避する動きが強まっているためと判断している。つまり、全体がリスクを積極的に取るようになれば、自然にリターンも高まるだろう。目先的には信用買い残の増加が気掛かりではあるが、過去2年ほどを見れば歴史的な高水準というわけでもない。現時点では急激なリバウンドは期待しにくいが、業績面では足元の環境から上方修正の確度が高いうえ、PERは7倍台まで低下しており、バリュエーション面から下値は限定的と見ている。まずは月末に予定されている優先株の消却発表を待ちたい。
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9/11付 原稿
2007/09/11（火）16:16:12
by
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セコム(9735)
9/4付けでモルガンスタンレーがレーティングをEQUAL-WEIGHT→OVERWEIGHT、目標株価6300円→6700円に引き上げた銘柄。警備業界は景況感からの影響を受けづらく、機械警備は5年契約で、契約数の積み上がりが営業利益押し上げ要因となるストック型のビジネス。市場も同社と綜合警備保障の2社で8割を寡占しており、激しい価格競争に巻き込まれることもないという。
同社は世界最大の警備会社であり、このように安定的なビジネスモデル、高いキャッシュ創出力、健全なバランスシートを有していることから、海外の同業者との比較でも株価は割安と指摘している。株価は5100円どころで底打ちし、底堅さも確認されている。貸借倍率0.62倍と空売り残も積み上がっており、買い戻し需要を考慮すれば、前回の安値を割込むような急落の心配は少ないと思われる。中期的視野で。
花王(4452)
6日付日経が同社の中間期の連結営業利益が前年同期比%減少と従来予想の16%減から改善と報道しているが、5日付でみずほ証券が売上基調は好調とレポート。同証券に寄れば7月終了時点で同社の国内売上は2桁増以上となっているもよう。原料高は同社には逆風だが、それ以上は特段懸念材料は見当たらないとし、投資判断を2→1、目標株価を3800円→3900円に引き上げてきた。日経報道であったように期初の計画は達成が十分可能で、増額修正まで期待できそうだ。為替の影響も殆どなく、こちらも中期的視野で。
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フォローアップ
2007/09/11（火）08:41:47
by よっちゃん
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SKエレクトロニクス(6677)
昨日の引け後に07年9月期の連結経常利益を従来予想の6.5億円→7000万円(前期は18.7億円)に、年間配当を1200円→700円にそれぞれ下方修正した。開発用フォトマスクの需要の落ち込みが響いた。事業環境からある程度想定されていたものでそれほどサプライズはないと思われる。むしろ、注目されているのは、10G向けを背景とした今後の業績急回復。これで悪材料が出尽くしたとポジティブに判断している。PBR1倍割れの株価水準から大幅な下落は想定しにくいが、仮に急落するようなら絶好の買い場になる可能性が高い。
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フォローアップ
2007/09/07（金）10:15:53
by よっちゃん
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新日鉄(5401)
6日、07年9月中間期の連結経常利益を従来予想の2700億円→2800億円に上方修正した。原材料価格の上昇が予想以上で、鋼材価格の値上げがやや追いつかなかったが、高級鋼材を中心に需要が好調に推移したことに加えて、子会社や新規連結の寄与が収益を押し上げた。下期は価格引上げとコスト削減等で収益拡大を見込む。こうしたなか、08年3月期は売上高のみの上方修正で利益ベースは従来予想を据え置いている。ただ、高級鋼で値上げが浸透しつつあることを考慮すれば、上方修正後の業績見通しも控えめな印象が強い。
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9/4付 原稿
2007/09/04（火）15:49:53
by
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井上金属(6246)
同社は光学フィルム先端産業向け製造装置を手がけ、前期は薄型テレビの買い換え需要で50%以上の増収増益となった。しかし、今期は世代交代を控えた液晶パネルメーカーの設備投資が控えられるとの予想で、今期はその反動を加味して減収減益予想としたことが嫌気され、株価は5月の1200円台から下落。ただ、下方修正後の今期予想EPSは1200円とされ、現在の株価は予想PERは6倍台とかなり割安。今期以降の業績拡大が期待できないのであれば、地味な銘柄である以上ある程度致し方なしなのだが、同社はシャープの大阪堺工場新設の恩恵を受けそう。大型液晶パネルの歩留まり改善に必要な設備には同社の特許技術が絡んでおり、同社の業績への寄与を期待したい。
日本セラミック(6929)
何度か当欄で取り上げているが、中間期は前年同期比9.3%の営業増益と堅調そのもの。エアコンに使用されている赤外線センサーの猛暑効果を期待しているのだが、自動車用のバックセンサが足元で急拡大中。
バックセンサは現状では高級車中心の装着だが、今後は大衆車まで全車種に拡大すると見られている装備。同社では5〜6%である自動車搭載率を2010年をメドに10倍程度の50%に高める考えで、また搭載個数も6コ→10コに拡大するため、単純計算すると数年後には現在の約17倍のセンサ需要が発生する。06年12月期で23.24億円だった超音波センサの売上規模は飛躍的に拡大することが期待される。現在の為替想定レートは1ドル110円と問題はなく、一株純資産1443円を考慮すれば株価は割安。
本日は一部の株式専門誌が取り上げたことで株価は急上昇しているが、値動きが落ち着いてくれば品薄銘柄特有の「突っ込み」の可能性がある。短期投資ではなく中長期的に大きなリターンを期待したい銘柄。ゆっくりした株式投資を好む方には絶好の銘柄。
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8/28付 原稿
2007/08/28（火）15:29:31
by
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新日鉄(5401)
全体の調整の影響をもろに受け、7月高値964円から8月17日には700円まで急落。株価上昇時に外国人投資家が買いを入れていたと見られる銘柄で、ファンドの利益確定売りを浴びた格好。中国での鉄鉱需要の減退を懸念する声も出ていることは事実だが、同社を筆頭に国内の航路メーカーが手掛けているのはその中でも高級品。当然差別化ができており、鉄鉱需要の減退=同社の業績頭打ちには繋がらない。国際的な業界再編思惑やも継続しており、同社が量産に乗り出したと報じられた太陽電池用の多結晶シリコンは、最近話題に上がることの多くなってきた環境関連銘柄と言う切り口も創造。勿論、早期の業績への寄与は微々たるものだが、同社のもの作りへの姿勢は評価されるべきだ。押し目は買い。
東芝(6502)
これも7月高値1185円から923円まで売り込まれた銘柄。同じく外資系の強気コメントが目立つ銘柄だっただけに予想以上の深押しとなった。ただ、ファンダメンタルズ面ではNANDフラッシュは時期的にも落ち着いており、目先の業績不安は乏しい。ある外資系証券のレポートでは、当面の悪材料は見当たらないと指摘している。同社はウエスチングハウス買収以降、原子力関連では世界のコア企業。新興国で需要拡大は中長期的に拡大するとの見方は確定的で、クリーンエネルギーとして地球温暖化対策面からも同社が世界のトップを走る。折に触れて市場の軸になっていく銘柄であり、押し目は黙って仕込んでおきたい銘柄。
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8/14付 原稿
2007/08/14（火）15:10:34
by よっちゃん
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双日(2768)
7月3日には、発行済優先株式残高のうち、5604億円分を買い入れる目的で06年5月に発行した転換社債型新株予約権付社債(CB)の普通株式への転換が完了。残る第一回V種優先株式を9月28日に取得し、優先株式を消却する。これにより、資本の質が改善し、格付けの向上や安定した調達コストに繋がると期待される。08年3月通期は売上総利益2740億円(前期比7.7%増)、純利益600億円(同2.1%増)を見込む。会社計画の前提は為替レートが1ドル110円、原油価格(北海ブレンド)が1バレル55ドルと、足元の環境を考慮すると保守的な印象が強く、上方修正が期待できそうだ。なお、原油が1ドル変動すると経常利益で約1億円の影響、為替が1円変動すると売上高で100億円程度、経常利益で2-3億円程度、自己資本で15億円程度の影響がある。株価は今期予想PER9倍程度と割安感が強い商社。資本構造の再編完了により、株価は上場来高値の794円や、1000円も視野に入る。
光通信(9435)
ソフトバンクモバイルの積極的なシェア拡大戦略は同社にとって追い風。特にソフトバンクのような割賦販売の場合、値引きが生じないため、一契約当りの粗利益は高くなるという傾向がある。そのソフトバンクモバイルのシェア上昇が顕著だ。電気通信事業者協会がまとめた7月の携帯電話・PHSの契約数は、ソフトバンクモバイルが新規契約から解約を差し引いた純増数で22万4800件と三カ月連続で首位を守った。
今期は積極的な出店など店舗、販路の拡充が収益を圧迫するが、携帯電話販売は成熟市場なだけに今後積極的に拡大を継続する方針ではないもよう。したがって、来期の増益率が加速すると予想される。PERも13倍程度と割安感が強く、株価は6500円程度の評価は可能と考えられる。
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フォローアップ
2007/08/13（月）07:44:09
by よっちゃん
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T・ZONE(8073)
SFCGの親会社であるKEホールディングスと10月1日付で合併する計画の撤回を発表。上場廃止のリスクが払拭された点ではポジティブ。なお、08年3月期第一四半期の連結経常利益は前年同期比20.9%増の18.6億円と計画通り推移。最終減益は税率上昇によるもの。合併がなくとも、今後も成長が見込まれるとの見方に変更はなし。
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2007/08/08（水）11:10:50
by よっちゃん
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SKエレクトロニクス(6677)
今日の株価下落は追証による売りと見られ、目先の売り一巡後は大きい売りは出てこないと思われる。目先の乱高下はあっても、中期的には絶好の買い場になるだろう。
双日(2768)
このところの大幅下落は個別要因よりもセクター要因が強いと思われる。そのなかでも同社株は出遅れ感が強かっただけに影響は軽微になる可能性が高い。優先株一掃でここからは攻めの経営が期待できそうだ。もう少し休憩が必要かもしれないが、押し目は買いのチャンスなる可能性がある。
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